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- 基金估值：
-
[07-07]
- 累计分红：
- 0.0660元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2016-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-07-06 |
1.0601 |
1.1261 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-02 |
1.0594 |
1.1254 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-06-30 |
1.0592 |
1.1252 |
0.0004 |
0.04 |
| 2021-06-25 |
1.0588 |
1.1248 |
0.0014 |
0.12 |
| 2021-06-18 |
1.0575 |
1.1235 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-06-11 |
1.0574 |
1.1234 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-06-04 |
1.0574 |
1.1234 |
0.0005 |
0.05 |
| 2021-06-03 |
1.0569 |
1.1229 |
0.0015 |
0.13 |
| 2021-06-02 |
1.0555 |
1.1215 |
0.0007 |
0.07 |
| 2021-06-01 |
1.0548 |
1.1208 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-31 |
1.0548 |
1.1208 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-28 |
1.0548 |
1.1208 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-05-21 |
1.0848 |
1.1198 |
0.0010 |
0.09 |
| 2021-05-14 |
1.0838 |
1.1188 |
0.0019 |
0.17 |
| 2021-05-07 |
1.0820 |
1.1170 |
0.0006 |
0.06 |
| 2021-04-30 |
1.0814 |
1.1164 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-04-23 |
1.0811 |
1.1161 |
0.0021 |
0.19 |
| 2021-04-16 |
1.0791 |
1.1141 |
0.0012 |
0.11 |
| 2021-04-09 |
1.0779 |
1.1129 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-04-02 |
1.0777 |
1.1127 |
0.0007 |
0.06 |