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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4180元
- 基金经理：
- 莫海波
- 成立日期：
- 2015-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.54亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.7969 |
5.2149 |
-0.0365 |
-0.55 |
| 2026-04-02 |
4.8233 |
5.2413 |
-0.0926 |
-1.37 |
| 2026-04-01 |
4.8902 |
5.3082 |
0.2202 |
3.36 |
| 2026-03-31 |
4.7311 |
5.1491 |
-0.1398 |
-2.09 |
| 2026-03-30 |
4.8321 |
5.2501 |
-0.0239 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
4.8494 |
5.2674 |
0.0018 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
4.8481 |
5.2661 |
-0.1025 |
-1.51 |
| 2026-03-25 |
4.9222 |
5.3402 |
0.0682 |
1.01 |
| 2026-03-24 |
4.8729 |
5.2909 |
0.0268 |
0.40 |
| 2026-03-23 |
4.8535 |
5.2715 |
-0.1777 |
-2.58 |
| 2026-03-20 |
4.9819 |
5.3999 |
0.0202 |
0.29 |
| 2026-03-19 |
4.9673 |
5.3853 |
-0.0662 |
-0.95 |
| 2026-03-18 |
5.0151 |
5.4331 |
0.1198 |
1.76 |
| 2026-03-17 |
4.9285 |
5.3465 |
-0.0875 |
-1.27 |
| 2026-03-16 |
4.9917 |
5.4097 |
0.0967 |
1.42 |
| 2026-03-13 |
4.9218 |
5.3398 |
0.0042 |
0.06 |
| 2026-03-12 |
4.9188 |
5.3368 |
-0.0425 |
-0.62 |
| 2026-03-11 |
4.9495 |
5.3675 |
-0.0082 |
-0.12 |
| 2026-03-10 |
4.9554 |
5.3734 |
0.0660 |
0.97 |
| 2026-03-09 |
4.9077 |
5.3257 |
-0.0675 |
-0.98 |