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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 凌亚亮
- 成立日期：
- 2014-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3737 |
2.3737 |
-0.0058 |
-0.24 |
| 2026-04-02 |
2.3795 |
2.3795 |
-0.0449 |
-1.85 |
| 2026-04-01 |
2.4244 |
2.4244 |
0.0573 |
2.42 |
| 2026-03-31 |
2.3671 |
2.3671 |
-0.0603 |
-2.48 |
| 2026-03-30 |
2.4274 |
2.4274 |
0.0072 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
2.4202 |
2.4202 |
0.0210 |
0.88 |
| 2026-03-26 |
2.3992 |
2.3992 |
-0.0390 |
-1.60 |
| 2026-03-25 |
2.4382 |
2.4382 |
0.0622 |
2.62 |
| 2026-03-24 |
2.3760 |
2.3760 |
0.0626 |
2.71 |
| 2026-03-23 |
2.3134 |
2.3134 |
-0.0952 |
-3.95 |
| 2026-03-20 |
2.4086 |
2.4086 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
2.4109 |
2.4109 |
-0.1143 |
-4.53 |
| 2026-03-18 |
2.5252 |
2.5252 |
0.0391 |
1.57 |
| 2026-03-17 |
2.4861 |
2.4861 |
-0.0622 |
-2.44 |
| 2026-03-16 |
2.5483 |
2.5483 |
-0.0372 |
-1.44 |
| 2026-03-13 |
2.5855 |
2.5855 |
-0.0224 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
2.6079 |
2.6079 |
-0.0494 |
-1.86 |
| 2026-03-11 |
2.6573 |
2.6573 |
0.0045 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
2.6528 |
2.6528 |
0.0435 |
1.67 |
| 2026-03-09 |
2.6093 |
2.6093 |
-0.0414 |
-1.56 |