加载中...
- 基金估值：
-
[09-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何谦
- 成立日期：
- 2014-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-09-08 |
0.8276 |
0.8276 |
-0.0068 |
-0.58 |
| 2021-09-07 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0006 |
0.05 |
| 2021-09-06 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0010 |
0.08 |
| 2021-09-03 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-09-02 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0003 |
0.02 |
| 2021-09-01 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-08-31 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0007 |
0.06 |
| 2021-08-30 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-08-27 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2021-08-26 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2021-08-25 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-08-24 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0003 |
0.02 |
| 2021-08-23 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2021-08-20 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-08-19 |
0.8316 |
0.8316 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2021-08-18 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0016 |
0.13 |
| 2021-08-17 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-08-16 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0016 |
0.13 |
| 2021-08-13 |
0.8299 |
0.8299 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2021-08-12 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0001 |
0.01 |