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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2021-08-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6869 |
0.6869 |
-0.0079 |
-1.14 |
| 2026-04-02 |
0.6948 |
0.6948 |
-0.0138 |
-1.95 |
| 2026-04-01 |
0.7086 |
0.7086 |
0.0111 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
0.6975 |
0.6975 |
-0.0215 |
-2.99 |
| 2026-03-30 |
0.7190 |
0.7190 |
0.0008 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0141 |
2.00 |
| 2026-03-26 |
0.7041 |
0.7041 |
-0.0076 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
0.7117 |
0.7117 |
0.0141 |
2.02 |
| 2026-03-24 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0053 |
0.77 |
| 2026-03-23 |
0.6923 |
0.6923 |
-0.0227 |
-3.17 |
| 2026-03-20 |
0.7150 |
0.7150 |
0.0025 |
0.35 |
| 2026-03-19 |
0.7125 |
0.7125 |
-0.0196 |
-2.68 |
| 2026-03-18 |
0.7321 |
0.7321 |
0.0009 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
0.7312 |
0.7312 |
-0.0171 |
-2.29 |
| 2026-03-16 |
0.7483 |
0.7483 |
-0.0097 |
-1.28 |
| 2026-03-13 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0025 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
0.7605 |
0.7605 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
0.7602 |
0.7602 |
0.0124 |
1.66 |
| 2026-03-10 |
0.7478 |
0.7478 |
0.0116 |
1.58 |
| 2026-03-09 |
0.7362 |
0.7362 |
-0.0061 |
-0.82 |