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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2021-02-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.57亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0053 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0328 |
-2.82 |
| 2026-03-30 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0344 |
3.04 |
| 2026-03-26 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0062 |
0.55 |
| 2026-03-25 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0187 |
1.69 |
| 2026-03-24 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0067 |
0.61 |
| 2026-03-23 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0163 |
-1.46 |
| 2026-03-20 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0167 |
1.52 |
| 2026-03-19 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0334 |
-2.95 |
| 2026-03-18 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0112 |
-0.98 |
| 2026-03-17 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0261 |
-2.23 |
| 2026-03-16 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0042 |
0.36 |
| 2026-03-12 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0281 |
2.46 |
| 2026-03-10 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0192 |
1.71 |
| 2026-03-09 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0085 |
0.76 |
| 2026-03-06 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-05 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0103 |
0.93 |