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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.08亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0599 |
5.05 |
| 2026-01-13 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0224 |
-1.85 |
| 2026-01-12 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0850 |
7.57 |
| 2026-01-09 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0441 |
4.09 |
| 2026-01-08 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0182 |
1.72 |
| 2026-01-07 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2026-01-06 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0142 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0328 |
3.22 |
| 2025-12-31 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0100 |
0.99 |
| 2025-12-30 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0033 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0039 |
0.39 |
| 2025-12-26 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0055 |
0.55 |
| 2025-12-25 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0071 |
0.72 |
| 2025-12-24 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0084 |
0.86 |
| 2025-12-23 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0050 |
-0.51 |
| 2025-12-22 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0091 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0060 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0086 |
-0.88 |
| 2025-12-17 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0180 |
1.88 |
| 2025-12-16 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0199 |
-2.03 |