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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尚可
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0061 |
-0.38 |
| 2026-04-02 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0373 |
-2.27 |
| 2026-04-01 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0423 |
2.65 |
| 2026-03-31 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.0293 |
-1.80 |
| 2026-03-30 |
1.6274 |
1.6274 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
1.6298 |
1.6298 |
0.0153 |
0.95 |
| 2026-03-26 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0331 |
-2.01 |
| 2026-03-25 |
1.6476 |
1.6476 |
0.0340 |
2.11 |
| 2026-03-24 |
1.6136 |
1.6136 |
0.0299 |
1.89 |
| 2026-03-23 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0718 |
-4.34 |
| 2026-03-20 |
1.6555 |
1.6555 |
-0.0047 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.6602 |
1.6602 |
-0.0383 |
-2.25 |
| 2026-03-18 |
1.6985 |
1.6985 |
0.0297 |
1.78 |
| 2026-03-17 |
1.6688 |
1.6688 |
-0.0256 |
-1.51 |
| 2026-03-16 |
1.6944 |
1.6944 |
0.0063 |
0.37 |
| 2026-03-13 |
1.6881 |
1.6881 |
-0.0123 |
-0.72 |
| 2026-03-12 |
1.7004 |
1.7004 |
-0.0187 |
-1.09 |
| 2026-03-11 |
1.7191 |
1.7191 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.7178 |
1.7178 |
0.0492 |
2.95 |
| 2026-03-09 |
1.6686 |
1.6686 |
-0.0354 |
-2.08 |