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- 基金估值：
-
[02-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高钢杰
- 成立日期：
- 2020-04-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-02-25 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0067 |
-0.50 |
| 2025-02-24 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-02-21 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0183 |
1.39 |
| 2025-02-20 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-02-19 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0102 |
0.78 |
| 2025-02-18 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0131 |
-0.99 |
| 2025-02-17 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-02-14 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0098 |
0.75 |
| 2025-02-13 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0051 |
-0.39 |
| 2025-02-12 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0125 |
0.96 |
| 2025-02-11 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0059 |
-0.45 |
| 2025-02-10 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0032 |
0.24 |
| 2025-02-07 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0171 |
1.33 |
| 2025-02-06 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0169 |
1.33 |
| 2025-02-05 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0096 |
-0.75 |
| 2025-01-27 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0063 |
-0.49 |
| 2025-01-24 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0101 |
0.79 |
| 2025-01-23 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-01-22 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0103 |
-0.80 |
| 2025-01-21 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0014 |
0.11 |