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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐维君
- 成立日期：
- 2019-09-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
6.2948 |
1.5537 |
-0.0132 |
-0.84 |
| 2026-04-02 |
6.3481 |
1.5668 |
-0.0164 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
6.4145 |
1.5832 |
0.0266 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
6.3068 |
1.5566 |
-0.0140 |
-0.89 |
| 2026-03-30 |
6.3634 |
1.5706 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
6.3783 |
1.5743 |
0.0087 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
6.3430 |
1.5655 |
-0.0209 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
6.4276 |
1.5864 |
0.0221 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
6.3381 |
1.5643 |
0.0200 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
6.2572 |
1.5444 |
-0.0518 |
-3.25 |
| 2026-03-20 |
6.4672 |
1.5962 |
-0.0056 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
6.4900 |
1.6018 |
-0.0261 |
-1.60 |
| 2026-03-18 |
6.5958 |
1.6279 |
0.0073 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
6.5661 |
1.6206 |
-0.0116 |
-0.71 |
| 2026-03-16 |
6.6130 |
1.6322 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
6.6069 |
1.6307 |
-0.0064 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
6.6328 |
1.6371 |
-0.0060 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
6.6571 |
1.6431 |
0.0102 |
0.62 |
| 2026-03-10 |
6.6158 |
1.6329 |
0.0206 |
1.28 |
| 2026-03-09 |
6.5322 |
1.6122 |
-0.0156 |
-0.96 |