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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2020-01-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0121 |
-0.92 |
| 2026-04-02 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0133 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0197 |
1.50 |
| 2026-03-31 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0081 |
-0.61 |
| 2026-03-30 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0057 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0086 |
0.65 |
| 2026-03-26 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0154 |
-1.15 |
| 2026-03-25 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0157 |
1.19 |
| 2026-03-24 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0130 |
0.99 |
| 2026-03-23 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0372 |
-2.77 |
| 2026-03-20 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-19 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0225 |
-1.65 |
| 2026-03-18 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0044 |
0.32 |
| 2026-03-17 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0055 |
-0.40 |
| 2026-03-16 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0055 |
0.40 |
| 2026-03-13 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0066 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0145 |
1.07 |
| 2026-03-10 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0201 |
1.50 |
| 2026-03-09 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0115 |
-0.85 |