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- 基金估值：
-
[06-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2019-07-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-06-15 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0084 |
-0.72 |
| 2020-06-12 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2020-06-11 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0008 |
0.07 |
| 2020-06-10 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0020 |
0.17 |
| 2020-06-09 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0084 |
0.73 |
| 2020-06-08 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0017 |
0.15 |
| 2020-06-05 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0004 |
0.03 |
| 2020-06-04 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0014 |
0.12 |
| 2020-06-03 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2020-06-02 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2020-06-01 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0297 |
2.64 |
| 2020-05-29 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0116 |
1.04 |
| 2020-05-28 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2020-05-27 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0054 |
-0.48 |
| 2020-05-26 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0227 |
2.07 |
| 2020-05-25 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0007 |
0.06 |
| 2020-05-22 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0206 |
-1.84 |
| 2020-05-21 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0098 |
-0.87 |
| 2020-05-20 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0104 |
-0.91 |
| 2020-05-19 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0123 |
1.09 |