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- 基金估值：
-
[07-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李伟
- 成立日期：
- 2018-03-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-07-15 |
105.9453 |
1.0595 |
-0.1415 |
-0.13 |
| 2020-07-14 |
106.0868 |
1.0609 |
0.0029 |
0.00 |
| 2020-07-13 |
106.0839 |
1.0608 |
0.0088 |
0.01 |
| 2020-07-10 |
106.0751 |
1.0608 |
0.2361 |
0.22 |
| 2020-07-09 |
105.8390 |
1.0584 |
-0.2302 |
-0.22 |
| 2020-07-08 |
106.0692 |
1.0607 |
-0.2217 |
-0.21 |
| 2020-07-07 |
106.2909 |
1.0629 |
-0.2216 |
-0.21 |
| 2020-07-06 |
106.5125 |
1.0651 |
-0.4057 |
-0.38 |
| 2020-07-03 |
106.9182 |
1.0692 |
-0.0922 |
-0.09 |
| 2020-07-02 |
107.0104 |
1.0701 |
0.0632 |
0.06 |
| 2020-07-01 |
106.9472 |
1.0695 |
0.0461 |
0.04 |
| 2020-06-30 |
106.9011 |
1.0690 |
-0.1901 |
-0.18 |
| 2020-06-29 |
107.0912 |
1.0709 |
-0.0200 |
-0.02 |
| 2020-06-24 |
107.1112 |
1.0711 |
0.0979 |
0.09 |
| 2020-06-23 |
107.0133 |
1.0701 |
-0.1093 |
-0.10 |
| 2020-06-22 |
107.1226 |
1.0712 |
-0.2156 |
-0.20 |
| 2020-06-19 |
107.3382 |
1.0734 |
-0.0489 |
-0.05 |
| 2020-06-18 |
107.3871 |
1.0739 |
0.2703 |
0.25 |
| 2020-06-17 |
107.1168 |
1.0712 |
-0.2992 |
-0.28 |
| 2020-06-16 |
107.4160 |
1.0742 |
-0.2887 |
-0.27 |