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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0335元
- 基金经理：
- 彭凌志
- 成立日期：
- 2022-02-18
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2894 |
1.3229 |
-0.0480 |
-3.50 |
| 2026-03-27 |
1.3362 |
1.3697 |
-0.0102 |
-0.74 |
| 2026-03-20 |
1.3461 |
1.3796 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.3484 |
1.3819 |
-0.0244 |
-1.73 |
| 2026-03-09 |
1.3722 |
1.4057 |
-0.0734 |
-4.96 |
| 2026-03-06 |
1.4438 |
1.4773 |
-0.0106 |
-0.71 |
| 2026-03-05 |
1.4541 |
1.4876 |
0.0203 |
1.38 |
| 2026-03-04 |
1.4587 |
1.4675 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2026-03-03 |
1.4619 |
1.4707 |
-0.0766 |
-4.94 |
| 2026-03-02 |
1.5379 |
1.5467 |
-0.0240 |
-1.52 |
| 2026-02-27 |
1.5617 |
1.5705 |
-0.0301 |
-1.87 |
| 2026-02-26 |
1.5915 |
1.6003 |
0.0251 |
1.59 |
| 2026-02-25 |
1.5666 |
1.5754 |
0.0426 |
2.77 |
| 2026-02-24 |
1.5244 |
1.5332 |
-0.0108 |
-0.70 |
| 2026-02-13 |
1.5351 |
1.5439 |
0.0566 |
3.79 |
| 2026-02-06 |
1.4790 |
1.4878 |
-0.1046 |
-6.55 |
| 2026-01-30 |
1.5827 |
1.5915 |
-0.0340 |
-2.08 |
| 2026-01-23 |
1.6164 |
1.6252 |
-0.0106 |
-0.65 |
| 2026-01-16 |
1.6269 |
1.6357 |
0.0946 |
6.12 |
| 2026-01-09 |
1.5331 |
1.5419 |
0.1822 |
13.36 |