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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 王天宜
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.2498 |
1.7498 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-04-03 |
1.2509 |
1.7509 |
-0.0117 |
-0.66 |
| 2026-04-02 |
1.2592 |
1.7592 |
-0.0179 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.2719 |
1.7719 |
0.0289 |
1.64 |
| 2026-03-31 |
1.2514 |
1.7514 |
-0.0083 |
-0.47 |
| 2026-03-30 |
1.2573 |
1.7573 |
-0.0049 |
-0.28 |
| 2026-03-27 |
1.2608 |
1.7608 |
0.0159 |
0.90 |
| 2026-03-26 |
1.2495 |
1.7495 |
-0.0388 |
-2.15 |
| 2026-03-25 |
1.2770 |
1.7770 |
-0.0234 |
-1.28 |
| 2026-03-24 |
1.2936 |
1.7936 |
0.0261 |
1.45 |
| 2026-03-23 |
1.2751 |
1.7751 |
-0.0479 |
-2.60 |
| 2026-03-20 |
1.3091 |
1.8091 |
-0.0082 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
1.3149 |
1.8149 |
-0.0385 |
-2.03 |
| 2026-03-18 |
1.3422 |
1.8422 |
0.0039 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.3394 |
1.8394 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.3402 |
1.8402 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.3418 |
1.8418 |
-0.0096 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
1.3486 |
1.8486 |
-0.0124 |
-0.65 |
| 2026-03-11 |
1.3574 |
1.8574 |
0.0101 |
0.53 |
| 2026-03-10 |
1.3502 |
1.8502 |
0.0334 |
1.79 |