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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.0251元
- 基金经理：
- 陈涵
- 成立日期：
- 2007-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1408 |
2.1659 |
0.0015 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1402 |
2.1653 |
-0.0017 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.1409 |
2.1660 |
0.0037 |
0.13 |
| 2026-03-31 |
1.1394 |
2.1645 |
-0.0024 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.1404 |
2.1655 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.1404 |
2.1655 |
0.0022 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.1395 |
2.1646 |
-0.0017 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.1402 |
2.1653 |
0.0022 |
0.08 |
| 2026-03-24 |
1.1393 |
2.1644 |
0.0022 |
0.08 |
| 2026-03-23 |
1.1384 |
2.1635 |
-0.0032 |
-0.11 |
| 2026-03-20 |
1.1397 |
2.1648 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1398 |
2.1649 |
-0.0029 |
-0.11 |
| 2026-03-18 |
1.1410 |
2.1661 |
0.0024 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.1400 |
2.1651 |
-0.0017 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.1407 |
2.1658 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.1415 |
2.1666 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.1423 |
2.1674 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.1431 |
2.1682 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1432 |
2.1683 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.1429 |
2.1680 |
-0.0071 |
-0.25 |