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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.2070元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2005-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.99亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3609 |
4.3172 |
-0.0591 |
-0.71 |
| 2026-04-02 |
1.3707 |
4.3340 |
-0.0712 |
-0.85 |
| 2026-04-01 |
1.3825 |
4.3543 |
0.1345 |
1.64 |
| 2026-03-31 |
1.3602 |
4.3160 |
-0.0326 |
-0.40 |
| 2026-03-30 |
1.3656 |
4.3253 |
-0.0121 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
1.3676 |
4.3287 |
0.0603 |
0.74 |
| 2026-03-26 |
1.3576 |
4.3115 |
-0.0320 |
-0.39 |
| 2026-03-25 |
1.3629 |
4.3206 |
0.1158 |
1.43 |
| 2026-03-24 |
1.3437 |
4.2876 |
0.0899 |
1.12 |
| 2026-03-23 |
1.3288 |
4.2619 |
-0.2364 |
-2.87 |
| 2026-03-20 |
1.3680 |
4.3294 |
-0.0223 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.3717 |
4.3358 |
-0.1363 |
-1.62 |
| 2026-03-18 |
1.3943 |
4.3746 |
0.0127 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.3922 |
4.3710 |
-0.0911 |
-1.07 |
| 2026-03-16 |
1.4073 |
4.3970 |
-0.0235 |
-0.28 |
| 2026-03-13 |
1.4112 |
4.4037 |
-0.0374 |
-0.44 |
| 2026-03-12 |
1.4174 |
4.4144 |
-0.0838 |
-0.97 |
| 2026-03-11 |
1.4313 |
4.4383 |
-0.0127 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
1.4334 |
4.4419 |
0.1749 |
2.06 |
| 2026-03-09 |
1.4044 |
4.3920 |
-0.1411 |
-1.64 |