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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 何文逸
- 成立日期：
- 2011-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6490 |
2.8590 |
-0.0334 |
-1.05 |
| 2026-04-02 |
2.6770 |
2.8870 |
-0.0084 |
-0.26 |
| 2026-04-01 |
2.6840 |
2.8940 |
0.0645 |
2.05 |
| 2026-03-31 |
2.6300 |
2.8400 |
-0.0263 |
-0.83 |
| 2026-03-30 |
2.6520 |
2.8620 |
0.0060 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
2.6470 |
2.8570 |
0.0251 |
0.80 |
| 2026-03-26 |
2.6260 |
2.8360 |
-0.0323 |
-1.02 |
| 2026-03-25 |
2.6530 |
2.8630 |
0.0394 |
1.26 |
| 2026-03-24 |
2.6200 |
2.8300 |
0.0370 |
1.20 |
| 2026-03-23 |
2.5890 |
2.7990 |
-0.1063 |
-3.32 |
| 2026-03-20 |
2.6780 |
2.8880 |
-0.0108 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
2.6870 |
2.8970 |
-0.0681 |
-2.08 |
| 2026-03-18 |
2.7440 |
2.9540 |
-0.0155 |
-0.47 |
| 2026-03-17 |
2.7570 |
2.9670 |
-0.0048 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
2.7610 |
2.9710 |
0.0167 |
0.51 |
| 2026-03-13 |
2.7470 |
2.9570 |
0.0131 |
0.40 |
| 2026-03-12 |
2.7360 |
2.9460 |
-0.0275 |
-0.83 |
| 2026-03-11 |
2.7590 |
2.9690 |
-0.0108 |
-0.33 |
| 2026-03-10 |
2.7680 |
2.9780 |
0.0287 |
0.87 |
| 2026-03-09 |
2.7440 |
2.9540 |
-0.0454 |
-1.37 |