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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- 0.7460元
- 基金经理：
- 殷婧,邵强
- 成立日期：
- 2008-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1410 |
1.8870 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-04-07 |
1.1400 |
1.8860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-03 |
1.1400 |
1.8860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.1400 |
1.8860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.1400 |
1.8860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1400 |
1.8860 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-03-30 |
1.1390 |
1.8850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.1390 |
1.8850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.1390 |
1.8850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.1390 |
1.8850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1390 |
1.8850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.1390 |
1.8850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1390 |
1.8850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1390 |
1.8850 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-03-18 |
1.1380 |
1.8840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.1380 |
1.8840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.1380 |
1.8840 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.1390 |
1.8850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.1390 |
1.8850 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.1400 |
1.8860 |
0.0020 |
0.09 |