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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.0170元
- 基金经理：
- 武文琦,陆晓天
- 成立日期：
- 2006-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.91亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0959 |
2.1129 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0956 |
2.1126 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.0961 |
2.1131 |
0.0036 |
0.13 |
| 2026-03-31 |
1.0947 |
2.1117 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.0951 |
2.1121 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0950 |
2.1120 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.1018 |
2.1115 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-03-25 |
1.1022 |
2.1119 |
0.0015 |
0.05 |
| 2026-03-24 |
1.1016 |
2.1113 |
0.0026 |
0.09 |
| 2026-03-23 |
1.1006 |
2.1103 |
-0.0015 |
-0.05 |
| 2026-03-20 |
1.1012 |
2.1109 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1014 |
2.1111 |
-0.0023 |
-0.08 |
| 2026-03-18 |
1.1023 |
2.1120 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1019 |
2.1116 |
-0.0015 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
1.1025 |
2.1122 |
-0.0015 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1031 |
2.1128 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.1036 |
2.1133 |
-0.0015 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1042 |
2.1139 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1042 |
2.1139 |
0.0018 |
0.06 |
| 2026-03-09 |
1.1035 |
2.1132 |
-0.0018 |
-0.06 |