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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.7755元
- 基金经理：
- 刘心任
- 成立日期：
- 2004-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.43亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.5520 |
5.3280 |
-0.0865 |
-0.62 |
| 2026-04-01 |
2.5680 |
5.3440 |
0.2325 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
2.5250 |
5.3010 |
-0.0378 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
2.5320 |
5.3080 |
0.1027 |
0.76 |
| 2026-03-27 |
2.5130 |
5.2890 |
0.1622 |
1.21 |
| 2026-03-26 |
2.4830 |
5.2590 |
-0.1892 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
2.5180 |
5.2940 |
0.2487 |
1.86 |
| 2026-03-24 |
2.4720 |
5.2480 |
0.1081 |
0.82 |
| 2026-03-23 |
2.4520 |
5.2280 |
-0.4650 |
-3.39 |
| 2026-03-20 |
2.5380 |
5.3140 |
-0.1298 |
-0.94 |
| 2026-03-19 |
2.5620 |
5.3380 |
-0.3298 |
-2.33 |
| 2026-03-18 |
2.6230 |
5.3990 |
-0.0054 |
-0.04 |
| 2026-03-17 |
2.6240 |
5.4000 |
0.0108 |
0.08 |
| 2026-03-16 |
2.6220 |
5.3980 |
-0.2379 |
-1.65 |
| 2026-03-13 |
2.6660 |
5.4420 |
-0.1406 |
-0.97 |
| 2026-03-12 |
2.6920 |
5.4680 |
-0.0703 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
2.7050 |
5.4810 |
0.0378 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
2.6980 |
5.4740 |
0.1027 |
0.71 |
| 2026-03-09 |
2.6790 |
5.4550 |
-0.1027 |
-0.70 |
| 2026-03-06 |
2.6980 |
5.4740 |
0.0433 |
0.30 |