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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2011-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6376 |
1.6376 |
-0.0202 |
-1.22 |
| 2026-04-02 |
1.6578 |
1.6578 |
-0.0301 |
-1.78 |
| 2026-04-01 |
1.6879 |
1.6879 |
0.0373 |
2.26 |
| 2026-03-31 |
1.6506 |
1.6506 |
-0.0295 |
-1.76 |
| 2026-03-30 |
1.6801 |
1.6801 |
0.0033 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0224 |
1.35 |
| 2026-03-26 |
1.6544 |
1.6544 |
-0.0249 |
-1.48 |
| 2026-03-25 |
1.6793 |
1.6793 |
0.0350 |
2.13 |
| 2026-03-24 |
1.6443 |
1.6443 |
0.0458 |
2.87 |
| 2026-03-23 |
1.5985 |
1.5985 |
-0.0829 |
-4.93 |
| 2026-03-20 |
1.6814 |
1.6814 |
-0.0323 |
-1.88 |
| 2026-03-19 |
1.7137 |
1.7137 |
-0.0392 |
-2.24 |
| 2026-03-18 |
1.7529 |
1.7529 |
0.0211 |
1.22 |
| 2026-03-17 |
1.7318 |
1.7318 |
-0.0396 |
-2.24 |
| 2026-03-16 |
1.7714 |
1.7714 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.7713 |
1.7713 |
-0.0282 |
-1.57 |
| 2026-03-12 |
1.7995 |
1.7995 |
-0.0104 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
1.8099 |
1.8099 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.8108 |
1.8108 |
0.0328 |
1.84 |
| 2026-03-09 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.0115 |
-0.64 |