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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2009-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.28亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.7345 |
4.7345 |
-0.0359 |
-0.75 |
| 2026-04-02 |
4.7704 |
4.7704 |
-0.0203 |
-0.42 |
| 2026-04-01 |
4.7907 |
4.7907 |
0.0391 |
0.82 |
| 2026-03-31 |
4.7516 |
4.7516 |
-0.0119 |
-0.25 |
| 2026-03-30 |
4.7635 |
4.7635 |
0.0205 |
0.43 |
| 2026-03-27 |
4.7430 |
4.7430 |
0.0544 |
1.16 |
| 2026-03-26 |
4.6886 |
4.6886 |
-0.0505 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
4.7391 |
4.7391 |
0.0757 |
1.62 |
| 2026-03-24 |
4.6634 |
4.6634 |
0.0538 |
1.17 |
| 2026-03-23 |
4.6096 |
4.6096 |
-0.1490 |
-3.13 |
| 2026-03-20 |
4.7586 |
4.7586 |
-0.0345 |
-0.72 |
| 2026-03-19 |
4.7931 |
4.7931 |
-0.1429 |
-2.90 |
| 2026-03-18 |
4.9360 |
4.9360 |
0.0223 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
4.9137 |
4.9137 |
-0.0089 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
4.9226 |
4.9226 |
-0.0598 |
-1.20 |
| 2026-03-13 |
4.9824 |
4.9824 |
0.0621 |
1.26 |
| 2026-03-12 |
4.9203 |
4.9203 |
-0.0281 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
4.9484 |
4.9484 |
0.0428 |
0.87 |
| 2026-03-10 |
4.9056 |
4.9056 |
0.0576 |
1.19 |
| 2026-03-09 |
4.8480 |
4.8480 |
-0.0718 |
-1.46 |