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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.8760元
- 基金经理：
- 刘彦春
- 成立日期：
- 2004-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.07亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
7.5130 |
9.3890 |
-0.2375 |
-1.61 |
| 2026-04-02 |
7.6360 |
9.5120 |
0.0444 |
0.30 |
| 2026-04-01 |
7.6130 |
9.4890 |
0.2201 |
1.52 |
| 2026-03-31 |
7.4990 |
9.3750 |
-0.0309 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
7.5150 |
9.3910 |
-0.0405 |
-0.28 |
| 2026-03-27 |
7.5360 |
9.4120 |
0.2008 |
1.40 |
| 2026-03-26 |
7.4320 |
9.3080 |
-0.1043 |
-0.72 |
| 2026-03-25 |
7.4860 |
9.3620 |
0.0792 |
0.55 |
| 2026-03-24 |
7.4450 |
9.3210 |
0.1332 |
0.94 |
| 2026-03-23 |
7.3760 |
9.2520 |
-0.4557 |
-3.10 |
| 2026-03-20 |
7.6120 |
9.4880 |
-0.0058 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
7.6150 |
9.4910 |
-0.2124 |
-1.42 |
| 2026-03-18 |
7.7250 |
9.6010 |
-0.0734 |
-0.49 |
| 2026-03-17 |
7.7630 |
9.6390 |
-0.0154 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
7.7710 |
9.6470 |
0.1757 |
1.18 |
| 2026-03-13 |
7.6800 |
9.5560 |
0.0328 |
0.22 |
| 2026-03-12 |
7.6630 |
9.5390 |
-0.0135 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
7.6700 |
9.5460 |
0.0734 |
0.50 |
| 2026-03-10 |
7.6320 |
9.5080 |
0.1506 |
1.03 |
| 2026-03-09 |
7.5540 |
9.4300 |
-0.1216 |
-0.83 |