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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 周诗博
- 成立日期：
- 2012-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
5.4219 |
5.5369 |
0.0740 |
1.23 |
| 2026-01-08 |
5.3558 |
5.4708 |
-0.0463 |
-0.77 |
| 2026-01-07 |
5.3972 |
5.5122 |
0.0425 |
0.71 |
| 2026-01-06 |
5.3592 |
5.4742 |
0.0403 |
0.68 |
| 2026-01-05 |
5.3232 |
5.4382 |
0.0852 |
1.45 |
| 2025-12-31 |
5.2471 |
5.3621 |
-0.0481 |
-0.81 |
| 2025-12-30 |
5.2901 |
5.4051 |
0.0102 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
5.2810 |
5.3960 |
-0.0283 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
5.3063 |
5.4213 |
0.0781 |
1.33 |
| 2025-12-25 |
5.2365 |
5.3515 |
0.0135 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
5.2244 |
5.3394 |
0.0673 |
1.16 |
| 2025-12-23 |
5.1643 |
5.2793 |
0.0610 |
1.07 |
| 2025-12-22 |
5.1098 |
5.2248 |
0.0987 |
1.76 |
| 2025-12-19 |
5.0216 |
5.1366 |
0.0232 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
5.0009 |
5.1159 |
-0.1173 |
-2.05 |
| 2025-12-17 |
5.1057 |
5.2207 |
0.1397 |
2.51 |
| 2025-12-16 |
4.9809 |
5.0959 |
-0.0953 |
-1.68 |
| 2025-12-15 |
5.0661 |
5.1811 |
-0.0346 |
-0.61 |
| 2025-12-12 |
5.0970 |
5.2120 |
0.0712 |
1.26 |
| 2025-12-11 |
5.0334 |
5.1484 |
-0.0600 |
-1.05 |