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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍霄
- 成立日期：
- 2016-09-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7421 |
1.7421 |
-0.0062 |
-0.35 |
| 2026-04-02 |
1.7483 |
1.7483 |
-0.0401 |
-2.24 |
| 2026-04-01 |
1.7884 |
1.7884 |
0.0478 |
2.75 |
| 2026-03-31 |
1.7406 |
1.7406 |
-0.0440 |
-2.47 |
| 2026-03-30 |
1.7846 |
1.7846 |
-0.0072 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
1.7918 |
1.7918 |
-0.0053 |
-0.29 |
| 2026-03-26 |
1.7971 |
1.7971 |
-0.0387 |
-2.11 |
| 2026-03-25 |
1.8358 |
1.8358 |
0.0479 |
2.68 |
| 2026-03-24 |
1.7879 |
1.7879 |
0.0073 |
0.41 |
| 2026-03-23 |
1.7806 |
1.7806 |
-0.0689 |
-3.73 |
| 2026-03-20 |
1.8495 |
1.8495 |
-0.0137 |
-0.74 |
| 2026-03-19 |
1.8632 |
1.8632 |
-0.0340 |
-1.79 |
| 2026-03-18 |
1.8972 |
1.8972 |
0.0338 |
1.81 |
| 2026-03-17 |
1.8634 |
1.8634 |
-0.0299 |
-1.58 |
| 2026-03-16 |
1.8933 |
1.8933 |
0.0364 |
1.96 |
| 2026-03-13 |
1.8569 |
1.8569 |
-0.0036 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.8605 |
1.8605 |
-0.0206 |
-1.10 |
| 2026-03-11 |
1.8811 |
1.8811 |
0.0021 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0482 |
2.63 |
| 2026-03-09 |
1.8308 |
1.8308 |
-0.0338 |
-1.81 |