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- 基金估值：
-
[05-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李康
- 成立日期：
- 2019-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-05-21 |
1.4014 |
1.0791 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-20 |
1.4014 |
1.0791 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2021-05-19 |
1.4016 |
1.0792 |
-0.0043 |
-0.31 |
| 2021-05-18 |
1.4059 |
1.0826 |
-0.0045 |
-0.32 |
| 2021-05-17 |
1.4104 |
1.0860 |
0.0240 |
1.73 |
| 2021-05-14 |
1.3864 |
1.0675 |
0.0301 |
2.22 |
| 2021-05-13 |
1.3563 |
1.0444 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2021-05-12 |
1.3603 |
1.0474 |
0.0146 |
1.08 |
| 2021-05-11 |
1.3457 |
1.0362 |
0.0093 |
0.70 |
| 2021-05-10 |
1.3364 |
1.0290 |
0.0093 |
0.70 |
| 2021-05-07 |
1.3271 |
1.0219 |
-0.0391 |
-2.86 |
| 2021-05-06 |
1.3662 |
1.0520 |
-0.0312 |
-2.23 |
| 2021-04-30 |
1.3974 |
1.0760 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2021-04-29 |
1.3976 |
1.0762 |
0.0029 |
0.21 |
| 2021-04-28 |
1.3947 |
1.0739 |
0.0134 |
0.97 |
| 2021-04-27 |
1.3813 |
1.0636 |
0.0152 |
1.11 |
| 2021-04-26 |
1.3661 |
1.0519 |
-0.0049 |
-0.36 |
| 2021-04-23 |
1.3710 |
1.0557 |
0.0045 |
0.33 |
| 2021-04-22 |
1.3665 |
1.0522 |
0.0042 |
0.31 |
| 2021-04-21 |
1.3623 |
1.0490 |
0.0162 |
1.20 |