加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1290元
- 基金经理：
- 邓欣雨,赵宇澄
- 成立日期：
- 2017-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.39亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3382 |
1.8684 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.3393 |
1.8695 |
-0.0060 |
-0.40 |
| 2026-04-01 |
1.3447 |
1.8749 |
0.0080 |
0.54 |
| 2026-03-31 |
1.3375 |
1.8677 |
-0.0101 |
-0.68 |
| 2026-03-30 |
1.3466 |
1.8768 |
0.0026 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.3443 |
1.8745 |
0.0038 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
1.3409 |
1.8711 |
-0.0056 |
-0.37 |
| 2026-03-25 |
1.3459 |
1.8761 |
0.0086 |
0.58 |
| 2026-03-24 |
1.3382 |
1.8684 |
0.0098 |
0.66 |
| 2026-03-23 |
1.3294 |
1.8596 |
-0.0091 |
-0.61 |
| 2026-03-20 |
1.3376 |
1.8678 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
1.3395 |
1.8697 |
-0.0121 |
-0.81 |
| 2026-03-18 |
1.3504 |
1.8806 |
0.0039 |
0.26 |
| 2026-03-17 |
1.3469 |
1.8771 |
-0.0096 |
-0.63 |
| 2026-03-16 |
1.3555 |
1.8857 |
-0.0043 |
-0.29 |
| 2026-03-13 |
1.3594 |
1.8896 |
-0.0049 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.3638 |
1.8940 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2026-03-11 |
1.3671 |
1.8973 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.3662 |
1.8964 |
0.0051 |
0.34 |
| 2026-03-09 |
1.3616 |
1.8918 |
-0.0061 |
-0.40 |