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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- HANYILING,黄稚
- 成立日期：
- 2011-02-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
2.2637 |
2.3461 |
0.0287 |
0.99 |
| 2026-01-13 |
2.2414 |
2.3346 |
-0.0344 |
-1.18 |
| 2026-01-12 |
2.2681 |
2.3484 |
0.0628 |
2.20 |
| 2026-01-09 |
2.2193 |
2.3232 |
0.0537 |
1.91 |
| 2026-01-08 |
2.1776 |
2.3016 |
0.0064 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
2.1726 |
2.2990 |
0.0207 |
0.75 |
| 2026-01-06 |
2.1565 |
2.2907 |
0.0549 |
2.02 |
| 2026-01-05 |
2.1138 |
2.2687 |
0.0619 |
2.33 |
| 2025-12-31 |
2.0657 |
2.2438 |
0.0031 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
2.0633 |
2.2426 |
0.0118 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
2.0541 |
2.2378 |
-0.0099 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
2.0618 |
2.2418 |
0.0162 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
2.0492 |
2.2353 |
0.0198 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
2.0338 |
2.2273 |
0.0328 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
2.0083 |
2.2142 |
0.0017 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
2.0070 |
2.2135 |
0.0283 |
1.11 |
| 2025-12-19 |
1.9850 |
2.2021 |
0.0247 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
1.9658 |
2.1922 |
-0.0125 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
1.9755 |
2.1972 |
0.0477 |
1.91 |
| 2025-12-16 |
1.9384 |
2.1780 |
-0.0369 |
-1.46 |