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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛玲,梁洪昀
- 成立日期：
- 2011-05-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4628 |
2.3188 |
0.0132 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
1.4561 |
2.3121 |
-0.0256 |
-0.88 |
| 2026-01-07 |
1.4691 |
2.3251 |
-0.0059 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
1.4721 |
2.3281 |
0.0415 |
1.45 |
| 2026-01-05 |
1.4510 |
2.3070 |
0.0545 |
1.95 |
| 2025-12-31 |
1.4233 |
2.2793 |
-0.0094 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
1.4281 |
2.2841 |
0.0065 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.4248 |
2.2808 |
-0.0126 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.4312 |
2.2872 |
0.0100 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
1.4261 |
2.2821 |
0.0039 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.4241 |
2.2801 |
0.0055 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.4213 |
2.2773 |
0.0077 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.4174 |
2.2734 |
0.0208 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
1.4068 |
2.2628 |
0.0083 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.4026 |
2.2586 |
-0.0108 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
1.4081 |
2.2641 |
0.0444 |
1.63 |
| 2025-12-16 |
1.3855 |
2.2415 |
-0.0305 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
1.4010 |
2.2570 |
-0.0146 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
1.4084 |
2.2644 |
0.0201 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
1.3982 |
2.2542 |
-0.0195 |
-0.70 |