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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟琳
- 成立日期：
- 2017-09-15
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-05-04 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2018-05-03 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0104 |
1.15 |
| 2018-05-02 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0013 |
0.14 |
| 2018-04-27 |
0.9008 |
0.9008 |
0.0029 |
0.32 |
| 2018-04-26 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0209 |
-2.27 |
| 2018-04-25 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2018-04-24 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0187 |
2.08 |
| 2018-04-23 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0065 |
-0.72 |
| 2018-04-20 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0157 |
-1.70 |
| 2018-04-19 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0084 |
0.92 |
| 2018-04-18 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0064 |
0.70 |
| 2018-04-17 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0185 |
-2.00 |
| 2018-04-16 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0052 |
-0.56 |
| 2018-04-13 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0033 |
-0.35 |
| 2018-04-12 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0068 |
-0.72 |
| 2018-04-11 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0036 |
0.38 |
| 2018-04-10 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0091 |
0.98 |
| 2018-04-09 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0027 |
-0.29 |
| 2018-04-04 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0059 |
-0.63 |
| 2018-04-03 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0077 |
-0.81 |