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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄玥
- 成立日期：
- 2015-03-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 7.63亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0156 |
-1.44 |
| 2026-04-02 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0164 |
-1.49 |
| 2026-04-01 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-03-31 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0166 |
1.54 |
| 2026-03-27 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0188 |
-1.71 |
| 2026-03-25 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0187 |
1.73 |
| 2026-03-24 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0167 |
1.57 |
| 2026-03-23 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0458 |
-4.14 |
| 2026-03-20 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0334 |
-2.93 |
| 2026-03-19 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0276 |
-2.36 |
| 2026-03-18 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0209 |
1.82 |
| 2026-03-17 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0269 |
-2.29 |
| 2026-03-16 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0051 |
-0.43 |
| 2026-03-13 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0410 |
-3.36 |
| 2026-03-12 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0225 |
-1.81 |
| 2026-03-11 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0248 |
-1.95 |
| 2026-03-10 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0164 |
1.31 |
| 2026-03-09 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0270 |
-2.11 |