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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1455元
- 基金经理：
- 万鑫
- 成立日期：
- 2016-08-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7300 |
1.8760 |
-0.0228 |
-1.20 |
| 2026-04-02 |
1.7510 |
1.8970 |
-0.0163 |
-0.85 |
| 2026-04-01 |
1.7660 |
1.9120 |
0.0185 |
0.97 |
| 2026-03-31 |
1.7490 |
1.8950 |
-0.0250 |
-1.30 |
| 2026-03-30 |
1.7720 |
1.9180 |
0.0043 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
1.7680 |
1.9140 |
0.0163 |
0.86 |
| 2026-03-26 |
1.7530 |
1.8990 |
-0.0141 |
-0.74 |
| 2026-03-25 |
1.7660 |
1.9120 |
0.0206 |
1.09 |
| 2026-03-24 |
1.7470 |
1.8930 |
0.0293 |
1.57 |
| 2026-03-23 |
1.7200 |
1.8660 |
-0.0641 |
-3.32 |
| 2026-03-20 |
1.7790 |
1.9250 |
-0.0130 |
-0.67 |
| 2026-03-19 |
1.7910 |
1.9370 |
-0.0348 |
-1.76 |
| 2026-03-18 |
1.8230 |
1.9690 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-03-17 |
1.8240 |
1.9700 |
-0.0250 |
-1.25 |
| 2026-03-16 |
1.8470 |
1.9930 |
-0.0206 |
-1.02 |
| 2026-03-13 |
1.8660 |
2.0120 |
-0.0141 |
-0.69 |
| 2026-03-12 |
1.8790 |
2.0250 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.8800 |
2.0260 |
0.0141 |
0.70 |
| 2026-03-10 |
1.8670 |
2.0130 |
0.0141 |
0.70 |
| 2026-03-09 |
1.8540 |
2.0000 |
-0.0185 |
-0.91 |