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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.0540元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2011-12-13
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.7968 |
3.8508 |
-0.0565 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
2.8221 |
3.8761 |
-0.0502 |
-0.79 |
| 2026-04-01 |
2.8446 |
3.8986 |
0.0800 |
1.27 |
| 2026-03-31 |
2.8088 |
3.8628 |
-0.0476 |
-0.75 |
| 2026-03-30 |
2.8301 |
3.8841 |
0.0243 |
0.39 |
| 2026-03-27 |
2.8192 |
3.8732 |
0.0866 |
1.40 |
| 2026-03-26 |
2.7804 |
3.8344 |
-0.0942 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
2.8226 |
3.8766 |
0.0920 |
1.48 |
| 2026-03-24 |
2.7814 |
3.8354 |
0.1023 |
1.67 |
| 2026-03-23 |
2.7356 |
3.7896 |
-0.2113 |
-3.34 |
| 2026-03-20 |
2.8302 |
3.8842 |
-0.0625 |
-0.98 |
| 2026-03-19 |
2.8582 |
3.9122 |
-0.1329 |
-2.04 |
| 2026-03-18 |
2.9177 |
3.9717 |
0.0219 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
2.9079 |
3.9619 |
-0.0170 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
2.9155 |
3.9695 |
-0.0076 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
2.9189 |
3.9729 |
-0.0382 |
-0.58 |
| 2026-03-12 |
2.9360 |
3.9900 |
-0.0286 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
2.9488 |
4.0028 |
0.0163 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
2.9415 |
3.9955 |
0.0851 |
1.31 |
| 2026-03-09 |
2.9034 |
3.9574 |
-0.0808 |
-1.23 |