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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.9110元
- 基金经理：
- 张凯頔,胡剑
- 成立日期：
- 2010-11-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 62.85亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7370 |
2.6480 |
0.0017 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.7361 |
2.6471 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.7363 |
2.6473 |
0.0013 |
0.04 |
| 2026-03-31 |
1.7356 |
2.6466 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.7358 |
2.6468 |
0.0009 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.7353 |
2.6463 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.7351 |
2.6461 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-03-25 |
1.7353 |
2.6463 |
0.0017 |
0.05 |
| 2026-03-24 |
1.7344 |
2.6454 |
0.0019 |
0.06 |
| 2026-03-23 |
1.7334 |
2.6444 |
-0.0009 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.7339 |
2.6449 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.7340 |
2.6450 |
-0.0009 |
-0.03 |
| 2026-03-18 |
1.7345 |
2.6455 |
0.0021 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.7334 |
2.6444 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.7333 |
2.6443 |
-0.0013 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.7340 |
2.6450 |
0.0011 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.7334 |
2.6444 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.7337 |
2.6447 |
0.0015 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.7329 |
2.6439 |
0.0013 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.7322 |
2.6432 |
-0.0028 |
-0.09 |