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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2013-08-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8154 |
1.8154 |
-0.0169 |
-0.92 |
| 2026-04-02 |
1.8323 |
1.8323 |
-0.0097 |
-0.53 |
| 2026-04-01 |
1.8420 |
1.8420 |
0.0164 |
0.90 |
| 2026-03-31 |
1.8256 |
1.8256 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-03-30 |
1.8229 |
1.8229 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.8247 |
1.8247 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-26 |
1.8251 |
1.8251 |
-0.0205 |
-1.11 |
| 2026-03-25 |
1.8456 |
1.8456 |
0.0154 |
0.84 |
| 2026-03-24 |
1.8302 |
1.8302 |
0.0284 |
1.58 |
| 2026-03-23 |
1.8018 |
1.8018 |
-0.0672 |
-3.60 |
| 2026-03-20 |
1.8690 |
1.8690 |
-0.0187 |
-0.99 |
| 2026-03-19 |
1.8877 |
1.8877 |
-0.0158 |
-0.83 |
| 2026-03-18 |
1.9035 |
1.9035 |
-0.0063 |
-0.33 |
| 2026-03-17 |
1.9098 |
1.9098 |
0.0202 |
1.07 |
| 2026-03-16 |
1.8896 |
1.8896 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.8897 |
1.8897 |
-0.0036 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.8933 |
1.8933 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.8922 |
1.8922 |
0.0117 |
0.62 |
| 2026-03-10 |
1.8805 |
1.8805 |
0.0107 |
0.57 |
| 2026-03-09 |
1.8698 |
1.8698 |
-0.0239 |
-1.26 |