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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳
- 成立日期：
- 2021-07-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.80亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6414 |
0.6414 |
-0.0155 |
-2.36 |
| 2026-04-02 |
0.6569 |
0.6569 |
-0.0215 |
-3.17 |
| 2026-04-01 |
0.6784 |
0.6784 |
0.0047 |
0.70 |
| 2026-03-31 |
0.6737 |
0.6737 |
-0.0223 |
-3.20 |
| 2026-03-30 |
0.6960 |
0.6960 |
-0.0249 |
-3.45 |
| 2026-03-27 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2026-03-26 |
0.7214 |
0.7214 |
-0.0190 |
-2.57 |
| 2026-03-25 |
0.7404 |
0.7404 |
0.0076 |
1.04 |
| 2026-03-24 |
0.7328 |
0.7328 |
0.0048 |
0.66 |
| 2026-03-23 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0131 |
-1.77 |
| 2026-03-20 |
0.7411 |
0.7411 |
0.0205 |
2.84 |
| 2026-03-19 |
0.7206 |
0.7206 |
-0.0098 |
-1.34 |
| 2026-03-18 |
0.7304 |
0.7304 |
0.0036 |
0.50 |
| 2026-03-17 |
0.7268 |
0.7268 |
-0.0130 |
-1.76 |
| 2026-03-16 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0193 |
-2.54 |
| 2026-03-13 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0109 |
-1.42 |
| 2026-03-12 |
0.7700 |
0.7700 |
0.0025 |
0.33 |
| 2026-03-11 |
0.7675 |
0.7675 |
0.0123 |
1.63 |
| 2026-03-10 |
0.7552 |
0.7552 |
0.0100 |
1.34 |
| 2026-03-09 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0120 |
1.64 |