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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰
- 成立日期：
- 2021-07-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0238 |
-2.24 |
| 2026-04-01 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0312 |
3.03 |
| 2026-03-31 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0153 |
-1.46 |
| 2026-03-30 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0070 |
-0.67 |
| 2026-03-27 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0034 |
0.32 |
| 2026-03-26 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0226 |
-2.11 |
| 2026-03-25 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0252 |
2.41 |
| 2026-03-24 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0184 |
1.79 |
| 2026-03-23 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0572 |
-5.27 |
| 2026-03-20 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0116 |
-1.06 |
| 2026-03-19 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0175 |
-1.57 |
| 2026-03-18 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0062 |
0.56 |
| 2026-03-17 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0274 |
-2.41 |
| 2026-03-16 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0146 |
-1.27 |
| 2026-03-12 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-03-10 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0316 |
2.81 |
| 2026-03-09 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0120 |
-1.06 |
| 2026-03-06 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0007 |
0.06 |