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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄欣,章椹元
- 成立日期：
- 2023-04-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0107 |
-1.16 |
| 2026-04-02 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0026 |
0.28 |
| 2026-04-01 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0073 |
0.80 |
| 2026-03-31 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0037 |
0.41 |
| 2026-03-30 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0062 |
-0.68 |
| 2026-03-27 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0086 |
0.95 |
| 2026-03-26 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0076 |
-0.83 |
| 2026-03-25 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0076 |
0.84 |
| 2026-03-24 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0048 |
0.53 |
| 2026-03-23 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0309 |
-3.31 |
| 2026-03-20 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0049 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0125 |
-1.32 |
| 2026-03-18 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0048 |
-0.50 |
| 2026-03-17 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0032 |
0.34 |
| 2026-03-16 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0095 |
1.01 |
| 2026-03-13 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0030 |
0.32 |
| 2026-03-12 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0014 |
0.15 |
| 2026-03-11 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0049 |
0.53 |
| 2026-03-10 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0047 |
0.51 |
| 2026-03-09 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0064 |
-0.69 |