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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴宜蓉
- 成立日期：
- 2022-12-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0088 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0165 |
-1.46 |
| 2026-04-01 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0243 |
2.20 |
| 2026-03-31 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0162 |
-1.45 |
| 2026-03-30 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0076 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0168 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0203 |
1.83 |
| 2026-03-24 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0122 |
1.11 |
| 2026-03-23 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0378 |
-3.33 |
| 2026-03-20 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0044 |
0.39 |
| 2026-03-19 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0221 |
-1.92 |
| 2026-03-18 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0103 |
0.90 |
| 2026-03-17 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0107 |
-0.93 |
| 2026-03-16 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0081 |
0.71 |
| 2026-03-13 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0081 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0086 |
0.75 |
| 2026-03-10 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0219 |
1.94 |
| 2026-03-09 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0133 |
-1.17 |