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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.6480元
- 基金经理：
- 陈舜键,郑可成
- 成立日期：
- 2003-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0617 |
3.7097 |
0.0134 |
0.19 |
| 2026-04-02 |
2.0577 |
3.7057 |
-0.0523 |
-0.75 |
| 2026-04-01 |
2.0733 |
3.7213 |
0.0586 |
0.85 |
| 2026-03-31 |
2.0558 |
3.7038 |
-0.0633 |
-0.91 |
| 2026-03-30 |
2.0747 |
3.7227 |
-0.0040 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
2.0759 |
3.7239 |
-0.0101 |
-0.14 |
| 2026-03-26 |
2.0789 |
3.7269 |
-0.0315 |
-0.45 |
| 2026-03-25 |
2.0883 |
3.7363 |
0.0503 |
0.72 |
| 2026-03-24 |
2.0733 |
3.7213 |
0.0362 |
0.52 |
| 2026-03-23 |
2.0625 |
3.7105 |
-0.0700 |
-1.00 |
| 2026-03-20 |
2.0834 |
3.7314 |
0.0040 |
0.06 |
| 2026-03-19 |
2.0822 |
3.7302 |
-0.0586 |
-0.83 |
| 2026-03-18 |
2.0997 |
3.7477 |
0.0777 |
1.12 |
| 2026-03-17 |
2.0765 |
3.7245 |
-0.0612 |
-0.87 |
| 2026-03-16 |
2.0998 |
3.7428 |
0.0251 |
0.36 |
| 2026-03-13 |
2.0923 |
3.7353 |
-0.0157 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
2.0970 |
3.7400 |
-0.0488 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
2.1116 |
3.7546 |
-0.0308 |
-0.43 |
| 2026-03-10 |
2.1208 |
3.7638 |
0.0709 |
1.01 |
| 2026-03-09 |
2.0996 |
3.7426 |
-0.0421 |
-0.60 |