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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3150元
- 基金经理：
- 张育浩
- 成立日期：
- 2009-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.80亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1380 |
2.4530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
2.1380 |
2.4530 |
-0.0135 |
-0.51 |
| 2026-04-01 |
2.1490 |
2.4640 |
0.0209 |
0.80 |
| 2026-03-31 |
2.1320 |
2.4470 |
-0.0160 |
-0.61 |
| 2026-03-30 |
2.1450 |
2.4600 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
2.1460 |
2.4610 |
0.0037 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
2.1430 |
2.4580 |
-0.0160 |
-0.60 |
| 2026-03-25 |
2.1560 |
2.4710 |
0.0123 |
0.47 |
| 2026-03-24 |
2.1460 |
2.4610 |
0.0197 |
0.75 |
| 2026-03-23 |
2.1300 |
2.4450 |
-0.0258 |
-0.98 |
| 2026-03-20 |
2.1510 |
2.4660 |
-0.0061 |
-0.23 |
| 2026-03-19 |
2.1560 |
2.4710 |
-0.0172 |
-0.65 |
| 2026-03-18 |
2.1700 |
2.4850 |
0.0123 |
0.46 |
| 2026-03-17 |
2.1600 |
2.4750 |
-0.0209 |
-0.78 |
| 2026-03-16 |
2.1770 |
2.4920 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
2.1780 |
2.4930 |
-0.0074 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
2.1840 |
2.4990 |
-0.0074 |
-0.27 |
| 2026-03-11 |
2.1900 |
2.5050 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
2.1910 |
2.5060 |
0.0123 |
0.46 |
| 2026-03-09 |
2.1810 |
2.4960 |
-0.0111 |
-0.41 |