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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.8220元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2006-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.37亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0447 |
2.8667 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0450 |
2.8670 |
-0.0042 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.0463 |
2.8683 |
0.0104 |
0.31 |
| 2026-03-31 |
1.0431 |
2.8651 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0430 |
2.8650 |
-0.0013 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0434 |
2.8654 |
0.0052 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.0418 |
2.8638 |
-0.0100 |
-0.30 |
| 2026-03-25 |
1.0449 |
2.8669 |
0.0100 |
0.30 |
| 2026-03-24 |
1.0418 |
2.8638 |
0.0149 |
0.44 |
| 2026-03-23 |
1.0372 |
2.8592 |
-0.0184 |
-0.55 |
| 2026-03-20 |
1.0429 |
2.8649 |
-0.0110 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
1.0463 |
2.8683 |
-0.0159 |
-0.47 |
| 2026-03-18 |
1.0512 |
2.8732 |
0.0052 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.0496 |
2.8716 |
-0.0058 |
-0.17 |
| 2026-03-16 |
1.0514 |
2.8734 |
-0.0061 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.0533 |
2.8753 |
-0.0045 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.0547 |
2.8767 |
-0.0052 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.0563 |
2.8783 |
-0.0016 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0568 |
2.8788 |
0.0094 |
0.28 |
| 2026-03-09 |
1.0539 |
2.8759 |
-0.0100 |
-0.29 |