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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.6217元
- 基金经理：
- 吴文明,魏媛媛
- 成立日期：
- 2011-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.21亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0414 |
1.6631 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0413 |
1.6630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0413 |
1.6630 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0414 |
1.6631 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0413 |
1.6630 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0411 |
1.6628 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0409 |
1.6626 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0408 |
1.6625 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0407 |
1.6624 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0403 |
1.6620 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0401 |
1.6618 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0399 |
1.6616 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0398 |
1.6615 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0401 |
1.6618 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0401 |
1.6618 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0399 |
1.6616 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0397 |
1.6614 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0396 |
1.6613 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0396 |
1.6613 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.0394 |
1.6611 |
-0.0011 |
-0.06 |