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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许瀚天
- 成立日期：
- 2025-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0358 |
3.07 |
| 2026-04-02 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0114 |
-0.97 |
| 2026-04-01 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0505 |
4.49 |
| 2026-03-31 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0484 |
-4.12 |
| 2026-03-30 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0102 |
0.88 |
| 2026-03-26 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0237 |
-2.00 |
| 2026-03-25 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0323 |
2.80 |
| 2026-03-24 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0274 |
2.43 |
| 2026-03-23 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0498 |
-4.23 |
| 2026-03-20 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0195 |
1.69 |
| 2026-03-19 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0121 |
-1.03 |
| 2026-03-18 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0463 |
4.12 |
| 2026-03-17 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0691 |
-5.80 |
| 2026-03-16 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0124 |
1.05 |
| 2026-03-13 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0314 |
-2.59 |
| 2026-03-12 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0123 |
-1.01 |
| 2026-03-11 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2026-03-10 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0873 |
7.65 |
| 2026-03-09 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0215 |
-1.85 |