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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚加红
- 成立日期：
- 2025-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0115 |
-1.06 |
| 2026-04-02 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0194 |
-1.76 |
| 2026-04-01 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0291 |
2.71 |
| 2026-03-31 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0206 |
-1.88 |
| 2026-03-30 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0066 |
0.61 |
| 2026-03-27 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0089 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0097 |
-0.89 |
| 2026-03-25 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0285 |
2.69 |
| 2026-03-24 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0324 |
3.15 |
| 2026-03-23 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0447 |
-4.16 |
| 2026-03-20 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0113 |
-1.04 |
| 2026-03-19 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0258 |
-2.32 |
| 2026-03-18 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0174 |
1.59 |
| 2026-03-17 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0226 |
-2.03 |
| 2026-03-16 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0091 |
-0.81 |
| 2026-03-12 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0086 |
-0.76 |
| 2026-03-11 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2026-03-10 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0253 |
2.27 |
| 2026-03-09 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0030 |
-0.27 |