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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桂征辉
- 成立日期：
- 2025-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0073 |
-0.69 |
| 2026-04-02 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0126 |
-1.17 |
| 2026-04-01 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0182 |
1.72 |
| 2026-03-31 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0131 |
-1.22 |
| 2026-03-30 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0063 |
0.59 |
| 2026-03-26 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0141 |
-1.30 |
| 2026-03-25 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0182 |
1.71 |
| 2026-03-24 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0168 |
1.61 |
| 2026-03-23 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0367 |
-3.39 |
| 2026-03-20 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0185 |
-1.68 |
| 2026-03-18 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0071 |
0.65 |
| 2026-03-17 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0124 |
-1.12 |
| 2026-03-16 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2026-03-11 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0077 |
0.69 |
| 2026-03-10 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0166 |
1.52 |
| 2026-03-09 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0094 |
-0.85 |