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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙
- 成立日期：
- 2025-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0148 |
1.48 |
| 2026-04-01 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0337 |
3.50 |
| 2026-03-31 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0107 |
-1.10 |
| 2026-03-30 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0166 |
-1.67 |
| 2026-03-27 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0129 |
1.32 |
| 2026-03-26 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0207 |
-2.07 |
| 2026-03-25 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0082 |
0.83 |
| 2026-03-24 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0333 |
3.48 |
| 2026-03-23 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0114 |
-1.18 |
| 2026-03-20 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0036 |
0.37 |
| 2026-03-19 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0105 |
-1.08 |
| 2026-03-18 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0244 |
-2.44 |
| 2026-03-17 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0062 |
0.62 |
| 2026-03-16 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0199 |
2.04 |
| 2026-03-13 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0111 |
-1.13 |
| 2026-03-12 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0050 |
0.51 |
| 2026-03-11 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0208 |
2.17 |
| 2026-03-10 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0086 |
0.90 |
| 2026-03-09 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0032 |
0.34 |