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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙晨进,罗雯
- 成立日期：
- 2025-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.62亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-04-02 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0141 |
1.45 |
| 2026-03-31 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0130 |
-1.32 |
| 2026-03-30 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0032 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0169 |
-1.69 |
| 2026-03-25 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0103 |
1.04 |
| 2026-03-24 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0176 |
1.81 |
| 2026-03-23 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0257 |
-2.58 |
| 2026-03-20 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0121 |
-1.20 |
| 2026-03-18 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0080 |
0.80 |
| 2026-03-17 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0050 |
-0.50 |
| 2026-03-16 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0109 |
-1.07 |
| 2026-03-12 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0092 |
0.91 |
| 2026-03-10 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0150 |
-1.46 |