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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李栋梁
- 成立日期：
- 2025-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-04-01 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-03-31 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-23 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-20 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0014 |
-0.12 |